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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 73 575.00 | 2 044.00 | 71 531.00 | 73 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 642.00 | 2 044.00 | 3 514 598.00 | 3 516 642.00 |
BZ Autres créances | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 838.00 | 2 044.00 | 3 584 794.00 | 3 586 838.00 |
CU Autres participations | 3 443 067.00 | | 3 443 067.00 | 3 443 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 803.00 | | | -36 803.00 |
DL TOTAL (I) | -35 803.00 | | | -35 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721 560.00 | | | 2 721 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 036.00 | | | 899 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 596.00 | | | 3 620 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 794.00 | | | 3 584 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 516 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 516 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516 642.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 044.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721 560.00 | 231 291.00 | 928 874.00 | 2 721 560.00 |
VI Groupe et associés | 899 000.00 | 899 000.00 | | 899 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 798 575.00 | | | 2 798 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 015.00 | | | 77 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 575.00 | 56 000.00 | 73 575.00 | 129 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 596.00 | 1 130 327.00 | 928 874.00 | 3 620 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
ST Autres comptes | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 197.00 | | | 28 197.00 |