| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 452.00 | 855.00 | 4 597.00 | 5 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 640.00 | 165 516.00 | 875 124.00 | 1 040 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 092.00 | 166 371.00 | 984 721.00 | 1 151 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 628.00 | | 86 628.00 | 86 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
BZ Autres créances | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CF Disponibilités | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 416.00 | | 253 416.00 | 253 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 508.00 | 166 371.00 | 1 238 137.00 | 1 404 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 879.00 | | | -24 879.00 |
DL TOTAL (I) | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 685.00 | | | 942 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 664.00 | | | 226 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 016.00 | | | 1 213 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 137.00 | | | 1 238 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 955.00 | | | 415 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 954.00 | 43 649.00 | 370 603.00 | 326 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 954.00 | 43 649.00 | 370 603.00 | 326 954.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 371.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 643.00 | | | 370 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 522.00 | | | 395 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 879.00 | | | -24 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 151 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 888.00 | 120 888.00 | | 120 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 685.00 | 145 624.00 | 601 941.00 | 942 685.00 |
VI Groupe et associés | 226 664.00 | 226 664.00 | | 226 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 644.00 | | | 107 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 662.00 | 125 662.00 | 1 000.00 | 126 662.00 |
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 016.00 | 415 955.00 | 601 941.00 | 1 213 016.00 |