| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573 279.00 | 2 306 021.00 | 267 258.00 | 2 573 279.00 |
AH Fonds commercial | 273 181.00 | 185 521.00 | 87 660.00 | 273 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 459.00 | 4 826.00 | 1 632.00 | 6 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 929.00 | 1 200 512.00 | 685 417.00 | 1 885 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 629.00 | 3 696 881.00 | 1 340 749.00 | 5 037 629.00 |
BT Marchandises | 1 594 461.00 | 105 575.00 | 1 488 886.00 | 1 594 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 163 595.00 | 40 277.00 | 4 123 318.00 | 4 163 595.00 |
BZ Autres créances | 255 709.00 | | 255 709.00 | 255 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 206 799.00 | | 2 206 799.00 | 2 206 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 159.00 | | 104 159.00 | 104 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 324 723.00 | 145 852.00 | 10 178 872.00 | 10 324 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 362 353.00 | 3 842 733.00 | 11 519 620.00 | 15 362 353.00 |
CU Autres participations | 287 026.00 | | 287 026.00 | 287 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 043.00 | 608 043.00 | | 608 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 062 250.00 | 2 864 300.00 | | 4 062 250.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 33.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 716.00 | 1 197 945.00 | | 501 716.00 |
DL TOTAL (I) | 6 272 038.00 | 5 770 322.00 | | 6 272 038.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 480.00 | 32 177.00 | | 34 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 136.00 | 788 605.00 | | 653 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 963.00 | 1 303 453.00 | | 1 439 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 423.00 | | |
EA Autres dettes | 1 517 498.00 | 422 071.00 | | 1 517 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 507 505.00 | 1 013 651.00 | | 1 507 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 152 582.00 | 3 592 380.00 | | 5 152 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 519 620.00 | 9 457 702.00 | | 11 519 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 414 540.00 | 258 698.00 | 4 673 238.00 | 4 414 540.00 |
FG Production vendue services | 8 285 628.00 | 101 014.00 | 8 386 642.00 | 8 285 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 700 169.00 | 359 712.00 | 13 059 880.00 | 12 700 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 364 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 014 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 703 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 946 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 438 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 823.00 | 6 946.00 | | 30 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 750.00 | 9 589.00 | | 25 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 573.00 | 16 535.00 | | 56 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 992.00 | 14 255.00 | | -12 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 747.00 | 300.00 | | 13 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 14 555.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 818.00 | 1 980.00 | | 55 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 049.00 | 110 844.00 | | 226 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 961.00 | -191 090.00 | | 268 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 437 015.00 | 14 058 515.00 | | 13 437 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 935 299.00 | 12 860 569.00 | | 12 935 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 716.00 | 1 197 945.00 | | 501 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880 265.00 | | 390 760.00 | 4 880 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 396.00 | 5 037 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 372.00 | 2 848 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 025.00 | 1 900 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782 673.00 | | 70 879.00 | 2 782 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 040.00 | | 319 882.00 | 1 809 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 552.00 | | | 288 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 283 682.00 | 436 736.00 | 209 058.00 | 3 283 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170 865.00 | 136 440.00 | 1 283.00 | 2 170 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 817.00 | 300 296.00 | 207 775.00 | 1 112 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 436.00 | 79 085.00 | | 106 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 715.00 | | 38 140.00 | 143 715.00 |
6T Sur comptes clients | 51 580.00 | 6 253.00 | 17 556.00 | 51 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 731.00 | 85 338.00 | 55 696.00 | 301 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 731.00 | 85 338.00 | 55 696.00 | 396 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 338.00 | 55 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 136.00 | 653 136.00 | | 653 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 859.00 | 542 859.00 | | 542 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 964.00 | 399 964.00 | | 399 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 507 505.00 | 1 507 505.00 | | 1 507 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 4 115 281.00 | 4 115 281.00 | | 4 115 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
VB T. V. A. | 98 127.00 | 98 127.00 | | 98 127.00 |
VC Groupe et associés | 708 891.00 | 708 891.00 | | 708 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 498.00 | 1 174 498.00 | | 1 174 498.00 |
VP Divers | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 201.00 | 148 201.00 | | 148 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 989.00 | 4 524 989.00 | | 4 524 989.00 |
VW T.V.A. | 477 881.00 | 477 881.00 | | 477 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 102.00 | 5 118 102.00 | | 5 118 102.00 |