| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 053.00 | 14 036.00 | 17.00 | 14 053.00 |
AH Fonds commercial | 337 063.00 | | 337 063.00 | 337 063.00 |
AN Terrains | 4 100.00 | 1 330.00 | 2 770.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 304.00 | 116 397.00 | 222 908.00 | 339 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522 230.00 | 1 901 786.00 | 620 444.00 | 2 522 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 557.00 | 2 033 548.00 | 1 185 009.00 | 3 218 557.00 |
BT Marchandises | 1 144 234.00 | 79 178.00 | 1 065 056.00 | 1 144 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 165.00 | 133 184.00 | 1 052 981.00 | 1 186 165.00 |
BZ Autres créances | 356 584.00 | | 356 584.00 | 356 584.00 |
CF Disponibilités | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 572.00 | | 81 572.00 | 81 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 105.00 | 212 362.00 | 2 568 743.00 | 2 781 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 662.00 | 2 245 910.00 | 3 753 752.00 | 5 999 662.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 925 055.00 | 434 603.00 | | 925 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 641.00 | 490 452.00 | | 137 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DK Provisions réglementées | 237 038.00 | 249 498.00 | | 237 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 686.00 | 1 471 553.00 | | 1 599 686.00 |
DP Provisions pour risques | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 171.00 | 391 715.00 | | 366 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 927.00 | 391 715.00 | | 455 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 45 119.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 488.00 | 1 635 937.00 | | 1 103 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 097.00 | 483 139.00 | | 234 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 985.00 | 16 150.00 | | 4 985.00 |
EA Autres dettes | 354 468.00 | 666 069.00 | | 354 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 140.00 | 2 846 414.00 | | 1 698 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 752.00 | 4 709 682.00 | | 3 753 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 791 065.00 | | 15 791 065.00 | 15 791 065.00 |
FG Production vendue services | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 799 485.00 | | 15 799 485.00 | 15 799 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 977 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 379 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 729.00 | |
GE Autres charges | | | 99 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 895 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 401.00 | 16 292.00 | | 10 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 598.00 | 15 748.00 | | 25 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 175.00 | 62 964.00 | | 67 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 005.00 | 84 767.00 | | 95 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 930.00 | 4 190.00 | | 39 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 232.00 | 50 504.00 | | 29 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 694.00 | 88 766.00 | | 54 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 310.00 | -3 999.00 | | 40 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 135 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 689.00 | 253 581.00 | | -9 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 083 838.00 | 20 968 125.00 | | 16 083 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 946 197.00 | 20 477 673.00 | | 15 946 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 641.00 | 490 452.00 | | 137 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 758.00 | | 240 663.00 | 3 095 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 865.00 | 3 218 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 865.00 | 2 865 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 116.00 | | | 351 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 836.00 | | 240 663.00 | 2 742 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 247.00 | 326 167.00 | 117 865.00 | 1 825 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 974.00 | 62.00 | | 13 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 273.00 | 326 105.00 | 117 865.00 | 1 811 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 498.00 | 50 504.00 | 62 964.00 | 249 498.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 715.00 | 105 729.00 | 41 517.00 | 391 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 709.00 | 79 178.00 | 7 709.00 | 7 709.00 |
6T Sur comptes clients | 135 225.00 | 77 980.00 | 80 021.00 | 135 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 934.00 | 157 158.00 | 87 730.00 | 142 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 147.00 | 313 391.00 | 192 211.00 | 784 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 887.00 | 129 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 504.00 | 62 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 488.00 | 1 103 488.00 | | 1 103 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 693.00 | 147 693.00 | | 147 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 249.00 | 1 085 249.00 | | 1 085 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
VB T. V. A. | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
VC Groupe et associés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 347 958.00 | 347 958.00 | | 347 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
VP Divers | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 586.00 | 181 586.00 | | 181 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 022.00 | 1 624 322.00 | 1 700.00 | 1 626 022.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 140.00 | 1 698 140.00 | | 1 698 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |