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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 967.00 | 255 598.00 | 369.00 | 255 967.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 750.00 | 42 917.00 | 2 834.00 | 45 750.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 987.00 | 312 515.00 | 16 472.00 | 328 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 634.00 | 6 136.00 | 103 498.00 | 109 634.00 |
BZ Autres créances | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 190 723.00 | | 190 723.00 | 190 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 007.00 | 6 136.00 | 405 871.00 | 412 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 994.00 | 318 651.00 | 422 343.00 | 740 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -250 604.00 | -114 980.00 | | -250 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 724.00 | -135 624.00 | | 11 724.00 |
DL TOTAL (I) | -200 767.00 | -212 492.00 | | -200 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 338.00 | 121 827.00 | | 114 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 845.00 | 357 199.00 | | 376 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 782.00 | 138 547.00 | | 122 782.00 |
EA Autres dettes | 9 146.00 | 11 605.00 | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 111.00 | 629 179.00 | | 623 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 343.00 | 416 687.00 | | 422 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 111.00 | 629 179.00 | | 623 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 338.00 | | | 114 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 907 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | 52 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 1 530.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 1 530.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 345.00 | -1 530.00 | | 12 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 634.00 | 1 050 066.00 | | 977 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 910.00 | 1 185 691.00 | | 965 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 724.00 | -135 624.00 | | 11 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 487.00 | | 3 500.00 | 325 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 967.00 | | | 255 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | 3 500.00 | 9 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 404.00 | 5 110.00 | 312 515.00 | 307 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 897.00 | 701.00 | 255 598.00 | 254 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 507.00 | 4 409.00 | 56 917.00 | 52 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 845.00 | 376 845.00 | | 376 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
UX Autres créances clients | 102 296.00 | 102 296.00 | | 102 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 444.00 | 111 444.00 | | 111 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 029.00 | 220 759.00 | 13 270.00 | 234 029.00 |
VW T.V.A. | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 111.00 | 623 111.00 | | 623 111.00 |