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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 212.00 | 17 101.00 | 17 111.00 | 34 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 112.00 | 17 101.00 | 21 011.00 | 38 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
BZ Autres créances | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CF Disponibilités | 112 338.00 | | 112 338.00 | 112 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 436.00 | | 152 436.00 | 152 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 548.00 | 17 101.00 | 173 447.00 | 190 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 724.00 | -7 750.00 | | 34 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 462.00 | 42 474.00 | | 26 462.00 |
DL TOTAL (I) | 69 436.00 | 42 974.00 | | 69 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 167.00 | 25 000.00 | | 24 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 485.00 | 232.00 | | 7 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 991.00 | 37 283.00 | | 53 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 368.00 | 7 061.00 | | 18 368.00 |
EA Autres dettes | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 011.00 | 70 606.00 | | 104 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 447.00 | 113 580.00 | | 173 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 857.00 | 215 824.00 | | 219 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 396.00 | 173 350.00 | | 193 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 462.00 | 42 474.00 | | 26 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 215.00 | 2 886.00 | | 14 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 215.00 | 2 886.00 | | 14 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 167.00 | 5 000.00 | 19 167.00 | 24 167.00 |
VI Groupe et associés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833.00 | | | 833.00 |
VP Divers | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 998.00 | 40 098.00 | 3 900.00 | 43 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 011.00 | 84 844.00 | 19 167.00 | 104 011.00 |