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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 577.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 773 936.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 811.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 172 642.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 664.00 | |
CF Disponibilités | | | 442 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 641 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 415 369.00 | |
CU Autres participations | | | 762 907.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 113 033.00 | 72 415.00 | | 113 033.00 |
DH Report à nouveau | 678 759.00 | 678 759.00 | | 678 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 518.00 | 381 618.00 | | 393 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 809.00 | 1 193 291.00 | | 1 245 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 963.00 | 123 273.00 | | 43 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 814.00 | 19 222.00 | | 21 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 8 799.00 | | 7 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 241.00 | 91 335.00 | | 96 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 560.00 | 242 629.00 | | 169 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 369.00 | 1 435 920.00 | | 1 415 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 560.00 | 211 409.00 | | 169 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 143.00 | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828.00 | 1 399.00 | 1 924.00 | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | 1 399.00 | 1 924.00 | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 172 642.00 | 172 642.00 | | 172 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VI Groupe et associés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 009.00 | | | 79 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 456.00 | 197 004.00 | 7 451.00 | 204 456.00 |
VW T.V.A. | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 560.00 | 169 560.00 | | 169 560.00 |