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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AP Constructions | 31 951.00 | 12 067.00 | 19 884.00 | 31 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 641.00 | 510 885.00 | 135 756.00 | 646 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 217.00 | 39 617.00 | 37 600.00 | 77 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 174.00 | 562 942.00 | 198 232.00 | 761 174.00 |
BT Marchandises | 209 086.00 | | 209 086.00 | 209 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 281.00 | | 106 281.00 | 106 281.00 |
BZ Autres créances | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CF Disponibilités | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 069.00 | | 374 069.00 | 374 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 243.00 | 562 942.00 | 572 301.00 | 1 135 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 136 433.00 | 65 955.00 | | 136 433.00 |
DH Report à nouveau | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 936.00 | 70 478.00 | | 107 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 590.00 | 5 999.00 | | 5 590.00 |
DL TOTAL (I) | 349 451.00 | 241 924.00 | | 349 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 731.00 | 97 451.00 | | 86 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 28 923.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 798.00 | 58 963.00 | | 61 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 924.00 | 68 270.00 | | 65 924.00 |
EA Autres dettes | 7 949.00 | 54 674.00 | | 7 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 850.00 | 308 839.00 | | 222 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 301.00 | 550 764.00 | | 572 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 271.00 | 114.00 | | 9 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 819.00 | | 93 039.00 | 670 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | 4 992.00 | 1 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 684.00 | | 761 174.00 | 2 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599.00 | | 755 809.00 | 1 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 369.00 | | 93 039.00 | 664 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 743.00 | 60 199.00 | | 502 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 370.00 | 60 199.00 | | 502 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 106 281.00 | 106 281.00 | | 106 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 388.00 | 32 328.00 | 19 060.00 | 51 388.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 712.00 | 118 832.00 | 4 880.00 | 123 712.00 |
VW T.V.A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 778.00 | 177 718.00 | 19 060.00 | 196 778.00 |