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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AP Constructions | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 114.00 | 37 835.00 | 5 279.00 | 43 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 807.00 | 49 345.00 | 46 463.00 | 95 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 566.00 | | 196 566.00 | 196 566.00 |
BZ Autres créances | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
CF Disponibilités | 742 358.00 | | 742 358.00 | 742 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 977 942.00 | | 977 942.00 | 977 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 750.00 | 49 345.00 | 1 024 405.00 | 1 073 750.00 |
CU Autres participations | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 205 811.00 | 232 124.00 | | 205 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 433.00 | -26 313.00 | | 30 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 242 144.00 | 212 544.00 | | 242 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 207.00 | 16 254.00 | | 10 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 657.00 | 301 113.00 | | 494 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 814.00 | 13 068.00 | | 38 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 690.00 | 270 413.00 | | 234 690.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 261.00 | 602 623.00 | | 782 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 405.00 | 815 167.00 | | 1 024 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 397.00 | 285 256.00 | | 277 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 807.00 | | | 95 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 763.00 | 5 582.00 | | 43 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 633.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 580.00 | 4 948.00 | | 38 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 690.00 | 234 690.00 | | 234 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 196 566.00 | 196 566.00 | | 196 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VP Divers | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 720.00 | 235 584.00 | 8 136.00 | 243 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 604.00 | 277 397.00 | | 287 604.00 |