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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 708.00 | 15 453.00 | 255.00 | 15 708.00 |
AH Fonds commercial | 2 261 804.00 | | 2 261 804.00 | 2 261 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 927.00 | 19 101.00 | 1 825.00 | 20 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 409.00 | 175 041.00 | 337 367.00 | 512 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 062.00 | 209 595.00 | 2 777 467.00 | 2 987 062.00 |
BT Marchandises | 636 088.00 | | 636 088.00 | 636 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BZ Autres créances | 51 088.00 | | 51 088.00 | 51 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 370.00 | | 175 370.00 | 175 370.00 |
CF Disponibilités | 313 786.00 | | 313 786.00 | 313 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 857.00 | | 1 209 857.00 | 1 209 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 920.00 | 209 595.00 | 3 987 324.00 | 4 196 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 523 231.00 | 2 282 963.00 | | 2 523 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 969.00 | 240 268.00 | | 157 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 700.00 | 2 539 731.00 | | 2 697 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 265.00 | 507 416.00 | | 356 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 416.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 028.00 | 548 200.00 | | 768 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 316.00 | 171 795.00 | | 165 316.00 |
EA Autres dettes | | 1 230.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 625.00 | 1 233 742.00 | | 1 289 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 324.00 | 3 773 473.00 | | 3 987 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 761.00 | 877 792.00 | | 1 058 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 732.00 | | 127 616.00 | 3 043 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 497.00 | 176 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 286.00 | 2 987 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 2 277 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 533 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277 552.00 | | 320.00 | 2 277 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 469.00 | | 127 296.00 | 406 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 712.00 | | | 359 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 706.00 | 70 678.00 | 789.00 | 139 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 668.00 | 2 144.00 | 360.00 | 13 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 038.00 | 68 534.00 | 429.00 | 126 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VB T. V. A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 260.00 | | | 151 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 278.00 | 84 614.00 | 98 664.00 | 183 278.00 |