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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 927.00 | | 149 927.00 | 149 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 867.00 | 82 118.00 | 43 749.00 | 125 867.00 |
040 Immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 853.00 | 82 118.00 | 204 735.00 | 286 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
072 Créances – Autres | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
084 Disponibilités | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
110 Total général Actif | 345 317.00 | 82 118.00 | 263 199.00 | 345 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 929.00 | | | 119 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
230 Autres produits | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 956.00 | | | 188 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
242 Autres charges externes. | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
252 Charges sociales | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
262 Autres charges | 947.00 | | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 528.00 | | | 197 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 572.00 | | | -8 572.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 270.00 | | | -12 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 171.00 | | | 262 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 673.00 | | | 12 673.00 |