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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 804 020.00 | | 2 804 020.00 | 2 804 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 255.00 | 4 426.00 | 828.00 | 5 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 267.00 | 87 085.00 | 12 182.00 | 99 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 302.00 | 92 012.00 | 2 818 291.00 | 2 910 302.00 |
BT Marchandises | 186 285.00 | | 186 285.00 | 186 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
BZ Autres créances | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CF Disponibilités | 183 943.00 | | 183 943.00 | 183 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 930.00 | | 454 930.00 | 454 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 232.00 | 92 012.00 | 3 273 221.00 | 3 365 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 329 782.00 | 1 208 696.00 | | 1 329 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 539.00 | 121 087.00 | | 153 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 322.00 | 1 659 782.00 | | 1 813 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 703.00 | 824 612.00 | | 686 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 239.00 | 481 454.00 | | 469 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 347.00 | 192 025.00 | | 183 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 609.00 | 123 116.00 | | 120 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 899.00 | 1 621 206.00 | | 1 459 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 221.00 | 3 280 989.00 | | 3 273 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 495.00 | 935 943.00 | | 948 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 282.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 802.00 | | 5 612.00 | 2 907 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112.00 | 2 910 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 804 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 112.00 | 104 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 804 520.00 | | | 2 804 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 040.00 | | 5 594.00 | 102 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | 18.00 | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 387.00 | 6 736.00 | 3 112.00 | 88 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 887.00 | 6 736.00 | 3 112.00 | 87 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 347.00 | 183 347.00 | | 183 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 609.00 | 120 609.00 | | 120 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
UX Autres créances clients | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 357.00 | 174 963.00 | 511 404.00 | 686 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 119.00 | | | 135 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 899.00 | 948 495.00 | 511 404.00 | 1 459 899.00 |