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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 134 510.00 | | 134 510.00 | 134 510.00 |
AN Terrains | 117 127.00 | 117 127.00 | | 117 127.00 |
AP Constructions | 13 355.00 | 12 867.00 | 488.00 | 13 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 845.00 | 118 405.00 | 18 440.00 | 136 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 031.00 | 13 011.00 | 11 019.00 | 24 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 426.00 | 263 871.00 | 164 555.00 | 428 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BT Marchandises | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 183 768.00 | | 183 768.00 | 183 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 313.00 | | 227 313.00 | 227 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 740.00 | 263 871.00 | 391 868.00 | 655 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 290.00 | 139 290.00 | | 139 290.00 |
DH Report à nouveau | -37 147.00 | -115 089.00 | | -37 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 788.00 | 77 942.00 | | 48 788.00 |
DL TOTAL (I) | 150 930.00 | 102 142.00 | | 150 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 835.00 | 2 830.00 | | 9 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | 130.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 158.00 | 24 051.00 | | 28 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 367.00 | 53 802.00 | | 51 367.00 |
EA Autres dettes | 151 367.00 | 222 381.00 | | 151 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 938.00 | 303 196.00 | | 240 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 868.00 | 405 338.00 | | 391 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 010.00 | | 21 582.00 | 411 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 428 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | 291 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 970.00 | | | 136 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 943.00 | | 21 582.00 | 273 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 479.00 | 7 197.00 | 2 805.00 | 259 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 019.00 | 7 197.00 | 2 805.00 | 257 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 367.00 | 151 367.00 | | 151 367.00 |
VI Groupe et associés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 729.00 | 240 729.00 | | 240 729.00 |