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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 005.00 | 886 134.00 | 2 718 871.00 | 3 605 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 992.00 | 894 513.00 | 2 724 479.00 | 3 618 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 322.00 | | 210 322.00 | 210 322.00 |
BZ Autres créances | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
CF Disponibilités | 647 995.00 | | 647 995.00 | 647 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 899.00 | | 936 899.00 | 936 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 891.00 | 894 513.00 | 3 661 377.00 | 4 555 891.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 965.00 | 8 379.00 | 5 586.00 | 13 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 476 446.00 | 208 028.00 | | 476 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 219.00 | 268 418.00 | | 257 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 601.00 | 87 108.00 | | 80 601.00 |
DL TOTAL (I) | 820 867.00 | 570 154.00 | | 820 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624 057.00 | 2 950 989.00 | | 2 624 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 996.00 | 10 208.00 | | 8 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 082.00 | 230 878.00 | | 163 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 395.00 | 100 473.00 | | 42 395.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 511.00 | 3 292 548.00 | | 2 840 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 377.00 | 3 862 703.00 | | 3 661 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 992.00 | | | 3 618 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 618 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 605 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605 005.00 | | | 3 605 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 763.00 | 294 750.00 | | 599 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 586.00 | 2 793.00 | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 177.00 | 291 957.00 | | 594 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 082.00 | 163 082.00 | | 163 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 210 322.00 | 210 322.00 | | 210 322.00 |
VB T. V. A. | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624 057.00 | 2 215 440.00 | | 2 624 057.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 932.00 | | | 326 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 904.00 | 288 904.00 | | 288 904.00 |
VW T.V.A. | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 511.00 | 2 431 893.00 | | 2 840 511.00 |