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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 1 700.00 | 1 070.00 | 2 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 598.00 | 144 343.00 | 5 255.00 | 149 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 316.00 | 664 149.00 | 63 167.00 | 727 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 812.00 | 140 812.00 | | 140 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 529.00 | 951 005.00 | 109 523.00 | 1 060 529.00 |
BT Marchandises | 201 017.00 | | 201 017.00 | 201 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BZ Autres créances | 246 976.00 | | 246 976.00 | 246 976.00 |
CF Disponibilités | 491 853.00 | | 491 853.00 | 491 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 572.00 | | 949 572.00 | 949 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 101.00 | 951 005.00 | 1 059 095.00 | 2 010 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 920.00 | | | 120 920.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DG Autres réserves | 214 088.00 | | | 214 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 682.00 | | | -121 682.00 |
DL TOTAL (I) | 187 171.00 | | | 187 171.00 |
DP Provisions pour risques | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 263.00 | | | 381 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 066.00 | | | 303 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
EA Autres dettes | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 250.00 | | | 840 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 095.00 | | | 1 059 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 250.00 | | | 840 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 291 318.00 | | 4 291 318.00 | 4 291 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 318.00 | | 4 291 318.00 | 4 291 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 18 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 860.00 | | | -46 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -844.00 | | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 940.00 | | | 4 337 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 622.00 | | | 4 459 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 682.00 | | | -121 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 555.00 | | 21 255.00 | 1 181 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 920.00 | 180 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 281.00 | 1 060 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 511.00 | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 876 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 118.00 | | 18 645.00 | 864 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 155.00 | | 2 609.00 | 299 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 675.00 | 46 367.00 | 5 850.00 | 769 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 923.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 898.00 | 45 444.00 | 5 850.00 | 768 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 812.00 | | | 140 812.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 198.00 | 26 466.00 | 15 990.00 | 21 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 011.00 | 26 466.00 | 15 990.00 | 162 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | 15 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 066.00 | 303 066.00 | | 303 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 812.00 | | 140 812.00 | 140 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 263.00 | 381 263.00 | | 381 263.00 |
VI Groupe et associés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 594.00 | 71 674.00 | 120 920.00 | 192 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 320.00 | 135 783.00 | 298 537.00 | 434 320.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 250.00 | 840 250.00 | | 840 250.00 |