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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 775.00 | 22 241.00 | 11 535.00 | 33 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 104.00 | 16 912.00 | 93 191.00 | 110 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 831.00 | 39 153.00 | 160 678.00 | 199 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 262.00 | | 253 262.00 | 253 262.00 |
BZ Autres créances | 179 342.00 | | 179 342.00 | 179 342.00 |
CF Disponibilités | 135 072.00 | | 135 072.00 | 135 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 203.00 | | 581 203.00 | 581 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 033.00 | 39 153.00 | 741 881.00 | 781 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 310 243.00 | 232 126.00 | | 310 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 372.00 | 78 118.00 | | 90 372.00 |
DL TOTAL (I) | 407 876.00 | 317 503.00 | | 407 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 294.00 | 132 882.00 | | 65 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 062.00 | 95 320.00 | | 97 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 620.00 | 121 588.00 | | 108 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 564.00 | 27 284.00 | | 59 564.00 |
EA Autres dettes | 3 465.00 | 19 641.00 | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 005.00 | 396 716.00 | | 334 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 881.00 | 714 219.00 | | 741 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 597.00 | | 100 234.00 | 101 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 199 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 143 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 663.00 | | 100 216.00 | 45 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 934.00 | | 18.00 | 55 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 213.00 | 11 062.00 | 122.00 | 28 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 213.00 | 11 062.00 | 122.00 | 28 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 620.00 | 108 620.00 | | 108 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
UX Autres créances clients | 253 262.00 | 253 262.00 | | 253 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 294.00 | 40 130.00 | 25 164.00 | 65 294.00 |
VI Groupe et associés | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 131.00 | 160 131.00 | | 160 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 030.00 | 501 030.00 | | 501 030.00 |
VW T.V.A. | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 005.00 | 308 841.00 | 25 164.00 | 334 005.00 |