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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 821.00 | 2 244.00 | 2 577.00 | 4 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 066.00 | 38 246.00 | 52 821.00 | 91 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 363.00 | 40 489.00 | 71 874.00 | 112 363.00 |
BT Marchandises | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 801.00 | 9 079.00 | 97 722.00 | 106 801.00 |
BZ Autres créances | 470 328.00 | | 470 328.00 | 470 328.00 |
CF Disponibilités | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 382.00 | 9 079.00 | 673 302.00 | 682 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 745.00 | 49 569.00 | 745 176.00 | 794 745.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 241 234.00 | 240 688.00 | | 241 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 484.00 | 8 546.00 | | 79 484.00 |
DL TOTAL (I) | 328 967.00 | 257 484.00 | | 328 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 560.00 | 152 281.00 | | 160 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 356.00 | 255 356.00 | | 215 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 205.00 | 37 548.00 | | 37 205.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 6 204.00 | | 3 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 209.00 | 451 443.00 | | 416 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 176.00 | 708 927.00 | | 745 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 253.00 | 301 734.00 | | 258 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 913.00 | | 81 678.00 | 57 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 227.00 | 112 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 227.00 | 95 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 216.00 | | 65 898.00 | 54 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | 12 780.00 | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 296.00 | 9 616.00 | | 29 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 296.00 | 9 616.00 | | 29 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
6T Sur comptes clients | 12 769.00 | 9 079.00 | 27 371.00 | 12 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 347.00 | 9 079.00 | 27 371.00 | 14 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 347.00 | 9 079.00 | 27 371.00 | 14 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 079.00 | 12 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 356.00 | 215 356.00 | | 215 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
UX Autres créances clients | 95 906.00 | 95 906.00 | | 95 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VB T. V. A. | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VC Groupe et associés | 427 997.00 | 427 997.00 | | 427 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 415.00 | 2 459.00 | 127 157.00 | 160 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 419.00 | 589 975.00 | 16 444.00 | 606 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 209.00 | 258 253.00 | 127 157.00 | 416 209.00 |