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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 100.00 | 1 400.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 534.00 | 13 463.00 | 8 071.00 | 21 534.00 |
040 Immobilisations financières | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 370.00 | 15 563.00 | 29 806.00 | 45 370.00 |
060 Stock marchandises | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 109 076.00 | | 109 076.00 | 109 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 522.00 | | 148 522.00 | 148 522.00 |
110 Total général Actif | 193 892.00 | 15 563.00 | 178 329.00 | 193 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 171.00 | | | 546 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 171.00 | | | 546 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 375.00 | | | 329 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
242 Autres charges externes. | 136 470.00 | | | 136 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
252 Charges sociales | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 261.00 | | | 533 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 234.00 | | | 109 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 982.00 | | | 92 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |