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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 627.00 | 3 255.00 | 1 372.00 | 4 627.00 |
040 Immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 399.00 | 3 255.00 | 2 144.00 | 5 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
072 Créances – Autres | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
084 Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
110 Total général Actif | 49 119.00 | 3 255.00 | 45 864.00 | 49 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
222 Production stockée | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
230 Autres produits | 252.00 | | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422.00 | | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
252 Charges sociales | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 429.00 | | | 429.00 |
262 Autres charges | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 876.00 | | | 94 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 488.00 | | | -9 488.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 726.00 | | | -10 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 78.00 | | | 78.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 987.00 | | | 6 987.00 |