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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 797 178.00 | | 2 797 178.00 | 2 797 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 028 649.00 | | 9 028 649.00 | 9 028 649.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 580 942.00 | | 580 942.00 | 580 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 069.00 | | 581 069.00 | 581 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 609 717.00 | | 9 609 717.00 | 9 609 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
CU Autres participations | 6 231 471.00 | | 6 231 471.00 | 6 231 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 201 000.00 | 6 201 000.00 | | 6 201 000.00 |
DG Autres réserves | 323 773.00 | | | 323 773.00 |
DH Report à nouveau | 3 023 079.00 | 3 023 079.00 | | 3 023 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 878.00 | 505 773.00 | | 51 878.00 |
DL TOTAL (I) | 9 599 730.00 | 9 729 852.00 | | 9 599 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | 2 009.00 | | 7 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 987.00 | 4 084.00 | | 9 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 609 717.00 | 9 733 936.00 | | 9 609 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -127.00 | -125.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 491.00 | 522 708.00 | | 66 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 613.00 | 16 935.00 | | 14 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 878.00 | 505 773.00 | | 51 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 242 247.00 | | | 9 242 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 599.00 | 9 028 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 599.00 | 9 028 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 242 247.00 | | | 9 242 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 797 178.00 | 5 025.00 | 2 792 153.00 | 2 797 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 305.00 | 5 152.00 | 2 792 153.00 | 2 797 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |