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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 741.00 | 9 052.00 | 20 688.00 | 29 741.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 891.00 | 9 052.00 | 20 838.00 | 29 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
060 Stock marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
084 Disponibilités | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
110 Total général Actif | 134 004.00 | 9 052.00 | 124 951.00 | 134 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 672.00 | | | 368 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 006.00 | | | 500 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -891.00 | | | -891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 438.00 | | | 119 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
242 Autres charges externes. | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 101.00 | | | -7 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 240.00 | | | 244 240.00 |
252 Charges sociales | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 949.00 | | | 498 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 726.00 | | | 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |