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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 662.00 | 32 785.00 | 28 877.00 | 61 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 982.00 | 7 772.00 | 7 210.00 | 14 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 807.00 | 40 558.00 | 200 249.00 | 240 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BZ Autres créances | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CF Disponibilités | 279 883.00 | | 279 883.00 | 279 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 662.00 | | 319 662.00 | 319 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 470.00 | 40 558.00 | 519 912.00 | 560 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 919.00 | 243 257.00 | | 117 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 287.00 | 104 661.00 | | 107 287.00 |
DL TOTAL (I) | 241 706.00 | 364 419.00 | | 241 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 292.00 | 218 893.00 | | 168 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 245.00 | 75 023.00 | | 53 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 1 768.00 | | 10 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 726.00 | 7 065.00 | | 45 726.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 206.00 | 302 751.00 | | 278 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 912.00 | 667 170.00 | | 519 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 229.00 | 134 546.00 | | 156 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 1.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 292.00 | 46 315.00 | 121 976.00 | 168 292.00 |
VI Groupe et associés | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
VP Divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 206.00 | 156 229.00 | 121 976.00 | 278 206.00 |