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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 305.00 | | 214 305.00 | 214 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 083.00 | 14 087.00 | 51 996.00 | 66 083.00 |
040 Immobilisations financières | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 288.00 | 14 087.00 | 421 201.00 | 435 288.00 |
060 Stock marchandises | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
072 Créances – Autres | 97 531.00 | | 97 531.00 | 97 531.00 |
084 Disponibilités | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
088 Caisse | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 956.00 | | 231 956.00 | 231 956.00 |
110 Total général Actif | 667 245.00 | 14 087.00 | 653 158.00 | 667 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 285.00 | 206 207.00 | | 214 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 803.00 | 124 212.00 | | 124 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 4 161.00 | 1 393.00 | | 4 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 349.00 | 331 813.00 | | 343 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 296.00 | 129 639.00 | | 132 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 726.00 | -7 417.00 | | 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320.00 | 350.00 | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 79 448.00 | 73 022.00 | | 79 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 1 803.00 | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 535.00 | 55 360.00 | | 60 535.00 |
252 Charges sociales | 16 689.00 | 15 475.00 | | 16 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 718.00 | 7 390.00 | | 7 718.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 9.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 119.00 | 275 635.00 | | 301 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 229.00 | 56 178.00 | | 42 229.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 181.00 | | |
294 Charges financières | 2 164.00 | 2 609.00 | | 2 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 1 040.00 | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 10 363.00 | | 6 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 982.00 | 44 346.00 | | 72 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 057.00 | | | 374 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |