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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 959.00 | 39 698.00 | 2 262.00 | 41 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 644.00 | 23 855.00 | 76 789.00 | 100 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 604.00 | 63 553.00 | 369 051.00 | 432 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
072 Créances – Autres | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
084 Disponibilités | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
110 Total général Actif | 443 953.00 | 63 553.00 | 380 400.00 | 443 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 497.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 184.00 | 50 527.00 | | 26 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 184.00 | 50 527.00 | | 26 184.00 |
242 Autres charges externes. | 16 147.00 | 12 648.00 | | 16 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 857.00 | | 1 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 021.00 | 21 775.00 | | 25 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 273.00 | 35 280.00 | | 42 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 089.00 | 15 247.00 | | -16 089.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 3 609.00 | 4 082.00 | | 3 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -886.00 | 1 219.00 | | -886.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 623.00 | 9 947.00 | | -18 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 318.00 | | | 425 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |