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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 193 348.00 | | 2 193 348.00 | 2 193 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 065.00 | 12 990.00 | 105 076.00 | 118 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 913.00 | 12 990.00 | 2 329 923.00 | 2 342 913.00 |
BT Marchandises | 422 249.00 | | 422 249.00 | 422 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 580.00 | | 253 580.00 | 253 580.00 |
BZ Autres créances | 353 389.00 | | 353 389.00 | 353 389.00 |
CF Disponibilités | 1 531 669.00 | | 1 531 669.00 | 1 531 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 252.00 | | 2 561 252.00 | 2 561 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 165.00 | 12 990.00 | 4 891 175.00 | 4 904 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 600.00 | | | 336 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DH Report à nouveau | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 333.00 | | | 326 333.00 |
DL TOTAL (I) | 682 861.00 | | | 682 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 147.00 | | | 2 144 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 966.00 | | | 1 287 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 025.00 | | | 499 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 279.00 | | | 275 279.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 315.00 | | | 4 208 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 175.00 | | | 4 891 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981.00 | 10 009.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | 10 009.00 | | 2 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287 966.00 | 1 287 966.00 | | 1 287 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 025.00 | 499 025.00 | | 499 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 279.00 | 275 279.00 | | 275 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 147.00 | 174 007.00 | 824 238.00 | 2 144 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 334.00 | 607 334.00 | | 607 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 834.00 | 607 334.00 | 31 500.00 | 638 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 315.00 | 2 238 175.00 | 824 238.00 | 4 208 315.00 |