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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 135 348.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 157 648.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 169.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 709.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 761.00 | |
CF Disponibilités | | | 286 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 354 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 511 679.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 000.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 901.00 | 50 411.00 | | 56 901.00 |
DL TOTAL (I) | 148 912.00 | 90 411.00 | | 148 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 147.00 | 81 746.00 | | 63 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 842.00 | 57 492.00 | | 260 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 431.00 | 15 289.00 | | 21 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 244.00 | 21 229.00 | | 13 244.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 278 867.00 | | 3 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | 996.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 767.00 | 455 621.00 | | 362 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 679.00 | 546 032.00 | | 511 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 842.00 | | | 260 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 625.00 | 245 136.00 | | 309 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 291.00 | 245 136.00 | | 313 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 539.00 | 198 031.00 | | 219 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 539.00 | 198 121.00 | | 219 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 752.00 | 47 015.00 | | 93 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 301.00 | 12 243.00 | | 13 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 424.00 | 365 444.00 | | 413 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 523.00 | 315 033.00 | | 356 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 901.00 | 50 411.00 | | 56 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 586.00 | | 262 715.00 | 162 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 147.00 | 167 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 147.00 | 144 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 286.00 | | 262 715.00 | 140 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 678.00 | 26 435.00 | 38 608.00 | 21 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 678.00 | 26 435.00 | 38 608.00 | 21 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VB T. V. A. | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 147.00 | 18 783.00 | 44 364.00 | 63 147.00 |
VI Groupe et associés | 260 842.00 | 260 842.00 | | 260 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 923.00 | 58 623.00 | 2 300.00 | 60 923.00 |
VW T.V.A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 767.00 | 318 403.00 | 44 364.00 | 362 767.00 |