| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 424 920.00 | | 8 424 920.00 | 8 424 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 094 687.00 | 1 195 883.00 | 29 898 804.00 | 31 094 687.00 |
CF Disponibilités | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 099 100.00 | 1 195 883.00 | 29 903 218.00 | 31 099 100.00 |
CU Autres participations | 22 669 767.00 | 1 195 883.00 | 21 473 884.00 | 22 669 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 444 768.00 | | | 22 444 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205 545.00 | | | -1 205 545.00 |
DL TOTAL (I) | 21 464 223.00 | | | 21 464 223.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 836 695.00 | | | 836 695.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 556 589.00 | | | 7 556 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 438 996.00 | | | 8 438 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 903 218.00 | | | 29 903 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 195 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 205 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 331.00 | | | 868 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 876.00 | | | 2 073 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 205 545.00 | | | -1 205 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 094 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 094 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 094 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 094 687.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 195 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 195 883.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 836 695.00 | | 836 695.00 | 836 695.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 556 589.00 | | 7 556 589.00 | 7 556 589.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 424 920.00 | | 8 424 920.00 | 8 424 920.00 |
VI Groupe et associés | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 424 920.00 | | 8 424 920.00 | 8 424 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 438 995.00 | 45 711.00 | 8 393 284.00 | 8 438 995.00 |