| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 25 136.00 | 12 641.00 | 12 494.00 | 25 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 098.00 | 35 478.00 | 10 619.00 | 46 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 676.00 | 71 622.00 | 20 054.00 | 91 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 069.00 | 119 742.00 | 47 327.00 | 167 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 669.00 | 119 742.00 | 62 926.00 | 182 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
DH Report à nouveau | -3 474.00 | -11 587.00 | | -3 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626.00 | 8 113.00 | | -626.00 |
DL TOTAL (I) | 10 025.00 | 10 652.00 | | 10 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 007.00 | 24 977.00 | | 35 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 435.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381.00 | 1 468.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 260.00 | | 7 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 586.00 | 4 274.00 | | 8 586.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 1 160.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 901.00 | 39 575.00 | | 52 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 926.00 | 50 228.00 | | 62 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 469.00 | 38 107.00 | | 35 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 200.00 | | 19 559.00 | 148 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 167 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | 165 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 049.00 | | 19 552.00 | 147 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 7.00 | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 653.00 | 8 780.00 | 691.00 | 111 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 653.00 | 8 780.00 | 691.00 | 111 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 007.00 | 17 956.00 | 17 051.00 | 35 007.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VW T.V.A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 520.00 | 35 469.00 | 17 051.00 | 52 520.00 |