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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 316.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 231 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 267 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 284 928.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 862.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 351 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 619 176.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
DH Report à nouveau | 2 810.00 | -81 895.00 | | 2 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 243.00 | 84 705.00 | | 93 243.00 |
DL TOTAL (I) | 199 114.00 | 105 871.00 | | 199 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 656.00 | 167 063.00 | | 142 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 132.00 | 5 079.00 | | 10 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 939.00 | 101 813.00 | | 120 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 830.00 | 124 670.00 | | 145 830.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 062.00 | 398 625.00 | | 420 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 176.00 | 504 496.00 | | 619 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 880.00 | | 56 720.00 | 541 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 594 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 589 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 880.00 | | 56 720.00 | 536 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 485.00 | 44 412.00 | 1 257.00 | 283 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 485.00 | 44 412.00 | 1 257.00 | 283 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 939.00 | 120 939.00 | | 120 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 466.00 | 156 466.00 | | 156 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 790.00 | 309 790.00 | | 309 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 656.00 | 60 667.00 | 81 989.00 | 142 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 948.00 | 340 948.00 | 5 000.00 | 345 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 062.00 | 338 072.00 | 81 989.00 | 420 062.00 |