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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 521 709.00 | | 1 521 709.00 | 1 521 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 521 709.00 | | 1 521 709.00 | 1 521 709.00 |
072 Créances – Autres | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
084 Disponibilités | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 907.00 | | 143 907.00 | 143 907.00 |
110 Total général Actif | 1 665 616.00 | | 1 665 616.00 | 1 665 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 143 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 433 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 515 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 665 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 908 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
242 Autres charges externes. | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
252 Charges sociales | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 302.00 | | | -60 302.00 |
280 Produits financiers | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
294 Charges financières | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 649.00 | | | -75 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 908 198.00 | | | 908 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613 511.00 | | | 613 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 908 198.00 | | | 908 198.00 |