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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 663.00 | 12 224.00 | 5 439.00 | 17 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 476.00 | 49 871.00 | 14 605.00 | 64 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 366.00 | 63 286.00 | 21 080.00 | 84 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 261.00 | | 218 261.00 | 218 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 834.00 | 1 049.00 | 156 786.00 | 157 834.00 |
BZ Autres créances | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
CF Disponibilités | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 920.00 | 1 049.00 | 446 871.00 | 447 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 286.00 | 64 334.00 | 467 952.00 | 532 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 743.00 | 170 899.00 | | 200 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 343.00 | 34 845.00 | | 47 343.00 |
DL TOTAL (I) | 253 587.00 | 211 243.00 | | 253 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 212.00 | 29 490.00 | | 36 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 812.00 | 105 010.00 | | 80 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 399.00 | 93 267.00 | | 67 399.00 |
EA Autres dettes | 29 943.00 | 16 602.00 | | 29 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 365.00 | 247 039.00 | | 214 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 952.00 | 458 282.00 | | 467 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 365.00 | 247 039.00 | | 214 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 906.00 | | 8 116.00 | 79 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657.00 | 84 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 82 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 979.00 | | 8 116.00 | 74 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 068.00 | 7 874.00 | 3 657.00 | 59 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | 2 700.00 | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 178.00 | 7 874.00 | 957.00 | 55 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 155 359.00 | 155 359.00 | | 155 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VI Groupe et associés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 638.00 | 202 616.00 | 1 022.00 | 203 638.00 |
VW T.V.A. | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 365.00 | 214 365.00 | | 214 365.00 |