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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
AN Terrains | 51 906.00 | 8 483.00 | 43 423.00 | 51 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 589.00 | 147 665.00 | 138 924.00 | 286 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 551.00 | 101 933.00 | 84 618.00 | 186 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 855.00 | 258 080.00 | 304 774.00 | 562 855.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 493.00 | 1 032.00 | 63 460.00 | 64 493.00 |
BZ Autres créances | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CF Disponibilités | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 156.00 | 1 032.00 | 172 124.00 | 173 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 011.00 | 259 112.00 | 476 899.00 | 736 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 492.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 573.00 | 44 169.00 | | 66 573.00 |
DL TOTAL (I) | 261 234.00 | 194 661.00 | | 261 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 482.00 | 110 532.00 | | 107 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 695.00 | 62 099.00 | | 15 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 585.00 | 39 057.00 | | 45 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 075.00 | 50 534.00 | | 42 075.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | 6 062.00 | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 664.00 | 268 284.00 | | 215 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 899.00 | 462 945.00 | | 476 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 664.00 | 268 284.00 | | 215 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 770.00 | | 67 085.00 | 495 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 961.00 | | 67 085.00 | 457 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 049.00 | 46 032.00 | | 212 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 049.00 | 46 032.00 | | 212 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
6T Sur comptes clients | 308.00 | 1 032.00 | 308.00 | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 1 032.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | 1 032.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | 1 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 482.00 | 107 482.00 | | 107 482.00 |
VI Groupe et associés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
VW T.V.A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 664.00 | 215 664.00 | | 215 664.00 |