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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 767.00 | 2 223.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 000.00 | 767.00 | 587 233.00 | 588 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BZ Autres créances | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CF Disponibilités | 141 301.00 | | 141 301.00 | 141 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 094.00 | | 238 094.00 | 238 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 094.00 | 767.00 | 825 328.00 | 826 094.00 |
CU Autres participations | 585 010.00 | | 585 010.00 | 585 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DG Autres réserves | 389 871.00 | 389 871.00 | | 389 871.00 |
DH Report à nouveau | -68 792.00 | | | -68 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 931.00 | -68 792.00 | | 156 931.00 |
DL TOTAL (I) | 576 680.00 | 419 750.00 | | 576 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 244.00 | 337 294.00 | | 181 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 4 200.00 | | 8 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 781.00 | 46 877.00 | | 17 781.00 |
EA Autres dettes | 41 400.00 | 25 200.00 | | 41 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 646.00 | 413 571.00 | | 248 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 328.00 | 833 321.00 | | 825 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 244.00 | | | 181 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 313.00 | | 182 313.00 | 182 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 313.00 | | 182 313.00 | 182 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 019.00 | 170 355.00 | | 366 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 088.00 | 239 146.00 | | 209 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 931.00 | -68 792.00 | | 156 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 000.00 | | 100 000.00 | 488 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 010.00 | | 100 000.00 | 485 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19.00 | 748.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 748.00 | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VC Groupe et associés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VI Groupe et associés | 181 244.00 | 181 244.00 | | 181 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 646.00 | 248 646.00 | | 248 646.00 |