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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 502.00 | 57 511.00 | 63 991.00 | 121 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 156.00 | 58 535.00 | 116 621.00 | 175 156.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 208.00 | 78 203.00 | 368 004.00 | 446 208.00 |
BZ Autres créances | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CF Disponibilités | 555 222.00 | | 555 222.00 | 555 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 348.00 | 78 203.00 | 929 144.00 | 1 007 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 503.00 | 136 738.00 | 1 045 765.00 | 1 182 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
DG Autres réserves | 377 954.00 | 325 431.00 | | 377 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 471.00 | 52 524.00 | | 60 471.00 |
DL TOTAL (I) | 565 420.00 | 504 949.00 | | 565 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 475.00 | 252 517.00 | | 245 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 2 189.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 275.00 | 5 221.00 | | 14 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 616.00 | 148 126.00 | | 171 616.00 |
EA Autres dettes | 48 667.00 | 84 302.00 | | 48 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 345.00 | 492 353.00 | | 480 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 765.00 | 997 303.00 | | 1 045 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 593.00 | 15 428.00 | 486.00 | 43 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 593.00 | 15 428.00 | 486.00 | 43 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 337.00 | 63 934.00 | 76 067.00 | 90 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 337.00 | 63 934.00 | 76 067.00 | 90 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 337.00 | 63 934.00 | 76 067.00 | 90 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 615.00 | 171 615.00 | | 171 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 475.00 | 42 535.00 | 202 940.00 | 245 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 125.00 | 452 125.00 | | 452 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 755.00 | 452 125.00 | 2 630.00 | 454 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 345.00 | 277 405.00 | 202 940.00 | 480 345.00 |