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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864.00 | 167.00 | 697.00 | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 1 177.00 | 1 197.00 | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 738.00 | 1 343.00 | 15 395.00 | 16 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 399.00 | 1 343.00 | 53 055.00 | 54 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 510.00 | 3 322.00 | | 23 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468.00 | 20 188.00 | | 3 468.00 |
DL TOTAL (I) | 30 277.00 | 26 810.00 | | 30 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 3 556.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 579.00 | 26 344.00 | | 19 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 1 986.00 | | 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073.00 | 6 696.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 778.00 | 38 582.00 | | 22 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 055.00 | 65 392.00 | | 53 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 778.00 | 38 307.00 | | 22 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 820.00 | | 157 820.00 | 157 820.00 |
FG Production vendue services | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 033.00 | | 166 033.00 | 166 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 2 692.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 015.00 | 182 798.00 | | 167 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 547.00 | 162 610.00 | | 163 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 468.00 | 20 188.00 | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 105.00 | | 2 268.00 | 15 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 16 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | | 2 268.00 | 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864.00 | 479.00 | 1 343.00 | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | 479.00 | 1 343.00 | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 778.00 | 22 776.00 | | 22 778.00 |