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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 564 505.00 | 6 519.00 | 1 557 986.00 | 1 564 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 102 884.00 | 87 929.00 | 21 014 955.00 | 21 102 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 667 389.00 | 94 447.00 | 22 572 942.00 | 22 667 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 748.00 | | 1 210 748.00 | 1 210 748.00 |
BZ Autres créances | 822 757.00 | | 822 757.00 | 822 757.00 |
CF Disponibilités | 3 699 866.00 | | 3 699 866.00 | 3 699 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 642.00 | | 5 802 642.00 | 5 802 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 470 031.00 | 94 447.00 | 28 375 583.00 | 28 470 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -526 991.00 | -103 777.00 | | -526 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 328.00 | -423 214.00 | | 1 097 328.00 |
DK Provisions réglementées | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
DL TOTAL (I) | 626 405.00 | -525 991.00 | | 626 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 339 337.00 | 11 391 976.00 | | 23 339 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 597.00 | 1 506 644.00 | | 1 552 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 738.00 | 9 261.00 | | 15 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 350.00 | 191 923.00 | | 190 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 212 755.00 | 570 655.00 | | 2 212 755.00 |
EA Autres dettes | 153 403.00 | | | 153 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 464 179.00 | 13 670 459.00 | | 27 464 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 375 583.00 | 13 144 468.00 | | 28 375 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 835 838.00 | | 1 835 838.00 | 1 835 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 838.00 | | 1 835 838.00 | 1 835 838.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 068.00 | | | -55 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 112.00 | | | 190 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 840.00 | 1 030.00 | | 1 835 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 513.00 | 424 244.00 | | 738 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 328.00 | -423 214.00 | | 1 097 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 447.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 55 068.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 285 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 340 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 552 597.00 | 1 552 597.00 | | 1 552 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 160.00 | 193 160.00 | | 193 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 212 755.00 | 2 212 755.00 | | 2 212 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 403.00 | 153 403.00 | | 153 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 339 337.00 | 2 085 593.00 | 4 420 325.00 | 23 339 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066 884.00 | 2 066 884.00 | | 2 066 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 884.00 | 2 066 884.00 | | 2 066 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 464 179.00 | 6 210 435.00 | 4 420 325.00 | 27 464 179.00 |