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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 510 465.00 | 73 660.00 | 436 805.00 | 510 465.00 |
040 Immobilisations financières | 531 120.00 | | 531 120.00 | 531 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 041 585.00 | 73 660.00 | 967 925.00 | 1 041 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 659.00 | | 191 659.00 | 191 659.00 |
072 Créances – Autres | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
084 Disponibilités | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 387.00 | | 306 387.00 | 306 387.00 |
110 Total général Actif | 1 347 971.00 | 73 660.00 | 1 274 312.00 | 1 347 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 424 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 808 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 274 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 306 689.00 | 697 028.00 | | 2 306 689.00 |
230 Autres produits | 8 934.00 | 251.00 | | 8 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 315 623.00 | 697 279.00 | | 2 315 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 381.00 | 3 493.00 | | 16 381.00 |
242 Autres charges externes. | 1 406 306.00 | 487 375.00 | | 1 406 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -257.00 | | | -257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 495.00 | 892.00 | | 6 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 447.00 | 42 870.00 | | 326 447.00 |
252 Charges sociales | 105 691.00 | 5 393.00 | | 105 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 946.00 | 16 714.00 | | 56 946.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 70.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 918 303.00 | 556 806.00 | | 1 918 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 397 320.00 | 140 473.00 | | 397 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 154.00 | 933.00 | | 1 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100 843.00 | 35 065.00 | | 100 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295 323.00 | 104 475.00 | | 295 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 686 637.00 | | | 686 637.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 184 296.00 | | | 184 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 494.00 | | | 192 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 033 387.00 | | | 1 033 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 184 296.00 | | | 184 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400 179.00 | | | 400 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |