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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 474.00 | 291.00 | 765.00 |
AH Fonds commercial | 78 310.00 | | 78 310.00 | 78 310.00 |
AP Constructions | 137 000.00 | 9 389.00 | 127 611.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 661.00 | 21 106.00 | 52 555.00 | 73 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 008.00 | 62 706.00 | 192 302.00 | 255 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 745.00 | 93 675.00 | 451 070.00 | 544 745.00 |
BT Marchandises | 390 841.00 | 22 989.00 | 367 852.00 | 390 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 412.00 | 8 102.00 | 138 309.00 | 146 412.00 |
BZ Autres créances | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CF Disponibilités | 272 022.00 | | 272 022.00 | 272 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 579.00 | 31 092.00 | 926 487.00 | 957 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 324.00 | 124 767.00 | 1 377 557.00 | 1 502 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 105.00 | 19 120.00 | | -47 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015.00 | 49 120.00 | | 2 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 030.00 | 473 808.00 | | 492 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 103.00 | 92 362.00 | | 94 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 227.00 | 30 203.00 | | 173 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 107.00 | 240 122.00 | | 472 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 802.00 | 105 937.00 | | 119 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 113.00 | | |
EA Autres dettes | 3 336.00 | 15 781.00 | | 3 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 934.00 | 5 086.00 | | 20 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 542.00 | 975 416.00 | | 1 375 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 557.00 | 1 024 537.00 | | 1 377 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 103.00 | | | 94 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 177.00 | | 10 568.00 | 536 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 544 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 79 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 465 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 702.00 | | 10 568.00 | 455 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 161.00 | 49 979.00 | 1 465.00 | 45 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 722.00 | 865.00 | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 544.00 | 49 257.00 | 600.00 | 44 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 495.00 | 19 597.00 | | 11 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 495.00 | 19 597.00 | | 11 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 107.00 | 472 107.00 | | 472 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
UX Autres créances clients | 136 689.00 | 136 689.00 | | 136 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 667.00 | 61 707.00 | 344 585.00 | 491 667.00 |
VI Groupe et associés | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 830.00 | 197 830.00 | | 197 830.00 |
VW T.V.A. | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 315.00 | 772 355.00 | 344 585.00 | 1 202 315.00 |