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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 716.00 | 5 611.00 | 13 105.00 | 18 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 542.00 | 5 611.00 | 13 931.00 | 19 542.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BZ Autres créances | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 056.00 | 5 611.00 | 56 445.00 | 62 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133.00 | 16 026.00 | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 8 159.00 | 19 026.00 | | 8 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | 4 924.00 | | 6 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 134.00 | 36 286.00 | | 11 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 696.00 | 3 620.00 | | 14 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 946.00 | 30 253.00 | | 15 946.00 |
EA Autres dettes | | 5 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 286.00 | 80 165.00 | | 48 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 445.00 | 99 192.00 | | 56 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
FG Production vendue services | 274 478.00 | | 274 478.00 | 274 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 019.00 | | 278 019.00 | 278 019.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 3 063.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 3 063.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | -3 063.00 | | -1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 3 316.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 740.00 | 463 122.00 | | 283 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 607.00 | 447 096.00 | | 282 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133.00 | 16 026.00 | | 1 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 826.00 | | 716.00 | 18 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 716.00 | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864.00 | 3 747.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 3 747.00 | | 1 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VI Groupe et associés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 829.00 | 31 003.00 | 826.00 | 31 829.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |