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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 656.00 | 5 536.00 | 14 120.00 | 19 656.00 |
040 Immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 551.00 | 5 536.00 | 123 015.00 | 128 551.00 |
060 Stock marchandises | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
072 Créances – Autres | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
084 Disponibilités | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 857.00 | | 120 857.00 | 120 857.00 |
110 Total général Actif | 249 408.00 | 5 536.00 | 243 872.00 | 249 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 872.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 932.00 | | | 932.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 310.00 | | | 127 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |