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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 761.00 | 819.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 506.00 | 12 646.00 | 31 860.00 | 44 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 166.00 | 18 722.00 | 25 444.00 | 44 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 252.00 | 32 128.00 | 58 123.00 | 90 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BZ Autres créances | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CF Disponibilités | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 342.00 | | 104 342.00 | 104 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 594.00 | 32 128.00 | 162 465.00 | 194 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
DL TOTAL (I) | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 079.00 | | | 126 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 465.00 | | | 162 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 90 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 88 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 092.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 548.00 | 420.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 788.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VB T. V. A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 869.00 | 7 441.00 | 30 268.00 | 42 869.00 |
VI Groupe et associés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 571.00 | | | 59 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 540.00 | 42 112.00 | 30 268.00 | 77 540.00 |