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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 890.00 | 124 602.00 | 82 287.00 | 206 890.00 |
AP Constructions | 1 250 906.00 | 825 922.00 | 424 983.00 | 1 250 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 926.00 | 24 958.00 | 116 967.00 | 141 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 027.00 | 1 257 414.00 | 724 613.00 | 1 982 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 629.00 | 2 232 897.00 | 1 350 731.00 | 3 583 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 178.00 | | 201 178.00 | 201 178.00 |
BZ Autres créances | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 381 695.00 | | 381 695.00 | 381 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 017.00 | | 811 017.00 | 811 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 646.00 | 2 232 897.00 | 2 161 749.00 | 4 394 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DG Autres réserves | 324 295.00 | | | 324 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 759.00 | | | 141 759.00 |
DL TOTAL (I) | 691 004.00 | | | 691 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 255.00 | | | 869 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 127.00 | | | 555 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 744.00 | | | 1 470 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 749.00 | | | 2 161 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 294.00 | | | 918 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 689.00 | | 652 689.00 | 652 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 689.00 | | 652 689.00 | 652 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 041.00 | | | -9 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 235.00 | | | 661 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 476.00 | | | 519 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 759.00 | | | 141 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 523.00 | | 449 690.00 | 3 145 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 584.00 | 3 583 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 584.00 | 3 582 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 494.00 | | 449 690.00 | 3 144 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 090.00 | 356 391.00 | 11 584.00 | 1 888 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 090.00 | 356 391.00 | 11 584.00 | 1 888 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 201 178.00 | 201 178.00 | | 201 178.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 934.00 | 316 485.00 | 552 449.00 | 868 934.00 |
VI Groupe et associés | 555 127.00 | 555 127.00 | | 555 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 180.00 | | | 458 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 536.00 | | | 272 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 229.00 | 229 322.00 | 907.00 | 230 229.00 |
VW T.V.A. | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 744.00 | 918 294.00 | 552 449.00 | 1 470 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
ST Autres comptes | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 187.00 | | | 197 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
ZE Dividendes | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 562.00 | | | 60 562.00 |