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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 421.00 | 19 350.00 | 1 071.00 | 20 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 602.00 | 16 937.00 | 2 665.00 | 19 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 023.00 | 36 287.00 | 148 736.00 | 185 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 007.00 | 28.00 | 44 979.00 | 45 007.00 |
BZ Autres créances | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CF Disponibilités | 170 602.00 | | 170 602.00 | 170 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 930.00 | 28.00 | 275 902.00 | 275 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 953.00 | 36 315.00 | 424 638.00 | 460 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 103 447.00 | 85 598.00 | | 103 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 073.00 | 17 849.00 | | 66 073.00 |
DL TOTAL (I) | 173 920.00 | 107 847.00 | | 173 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 7 980.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 867.00 | 23 335.00 | | 111 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 662.00 | 16 389.00 | | 70 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 442.00 | 56 315.00 | | 56 442.00 |
EA Autres dettes | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 719.00 | 104 019.00 | | 250 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 638.00 | 211 865.00 | | 424 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 827.00 | | 1 196.00 | 183 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 827.00 | | 1 196.00 | 38 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 934.00 | 2 354.00 | | 33 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 934.00 | 2 354.00 | | 33 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 779.00 | 122 779.00 | | 122 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 089.00 | 67 089.00 | | 67 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 718.00 | 250 718.00 | | 250 718.00 |