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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 725.00 | 108.00 | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 600.00 | 725.00 | 15 875.00 | 16 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
072 Créances – Autres | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 293.00 | | 120 293.00 | 120 293.00 |
084 Disponibilités | 728 079.00 | | 728 079.00 | 728 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 862 787.00 | | 862 787.00 | 862 787.00 |
110 Total général Actif | 879 387.00 | 725.00 | 878 662.00 | 879 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 787 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 801 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 878 662.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 082.00 | | | 1 082.00 |