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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 366.00 | 15 128.00 | 238.00 | 15 366.00 |
040 Immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 159.00 | 15 128.00 | 90 031.00 | 105 159.00 |
060 Stock marchandises | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
072 Créances – Autres | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
084 Disponibilités | 453 331.00 | | 453 331.00 | 453 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 350.00 | | 511 350.00 | 511 350.00 |
110 Total général Actif | 616 509.00 | 15 128.00 | 601 381.00 | 616 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 513 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 556 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 130.00 | 336 526.00 | | 341 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 995.00 | 28 000.00 | | 1 995.00 |
230 Autres produits | 3 910.00 | 2 022.00 | | 3 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 035.00 | 366 548.00 | | 347 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 510.00 | 154 236.00 | | 156 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 950.00 | -10 866.00 | | -1 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 167.00 | 980.00 | | 1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 32 046.00 | 30 331.00 | | 32 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 826.00 | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 334.00 | 45 182.00 | | 66 334.00 |
252 Charges sociales | 44 460.00 | 30 277.00 | | 44 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | 1 540.00 | | 433.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5 511.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 294.00 | 258 018.00 | | 300 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 741.00 | 108 530.00 | | 46 741.00 |
280 Produits financiers | 1 274.00 | 1 710.00 | | 1 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 21 118.00 | | 6 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 147.00 | 89 123.00 | | 41 147.00 |