| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 132.00 | 9 445.00 | 2 686.00 | 12 132.00 |
040 Immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 010.00 | 9 445.00 | 6 565.00 | 16 010.00 |
060 Stock marchandises | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
072 Créances – Autres | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
084 Disponibilités | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 623.00 | | 102 623.00 | 102 623.00 |
110 Total général Actif | 118 632.00 | 9 445.00 | 109 187.00 | 118 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 187.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 942.00 | 77 909.00 | | 73 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 830.00 | 4 500.00 | | 18 830.00 |
230 Autres produits | 312.00 | 903.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 084.00 | 83 312.00 | | 93 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 747.00 | 52 268.00 | | 36 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 408.00 | -12 733.00 | | 1 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 99.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 193.00 | 31 907.00 | | 12 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 975.00 | 3 779.00 | | 11 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 745.00 | 9 684.00 | | 20 745.00 |
252 Charges sociales | 584.00 | -366.00 | | 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 063.00 | 85 055.00 | | 84 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 021.00 | -1 743.00 | | 9 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 021.00 | -1 743.00 | | 9 021.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 060.00 | | | 11 060.00 |