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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 35.00 | 442.00 | 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 386.00 | 28 320.00 | 20 066.00 | 48 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 247.00 | 28 355.00 | 20 892.00 | 49 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 533.00 | 3 334.00 | 83 200.00 | 86 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 816.00 | 284.00 | 101 531.00 | 101 816.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 152 251.00 | | 152 251.00 | 152 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 837.00 | 3 618.00 | 342 218.00 | 345 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 083.00 | 31 973.00 | 363 110.00 | 395 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
DH Report à nouveau | | -7 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 244.00 | 19 497.00 | | 38 244.00 |
DL TOTAL (I) | 55 473.00 | 17 229.00 | | 55 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264.00 | 6 446.00 | | 3 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 236.00 | 87 549.00 | | 122 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 651.00 | 9 201.00 | | 17 651.00 |
EA Autres dettes | 164 486.00 | 170 763.00 | | 164 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 637.00 | 275 158.00 | | 307 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 110.00 | 292 387.00 | | 363 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 232.00 | | 2 798.00 | 48 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783.00 | 49 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 783.00 | 48 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 848.00 | | 2 321.00 | 47 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 329.00 | 9 381.00 | 1 355.00 | 20 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 329.00 | 9 346.00 | 1 355.00 | 20 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 236.00 | 122 236.00 | | 122 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 486.00 | 164 486.00 | | 164 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 101 816.00 | 101 816.00 | | 101 816.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 437.00 | 107 437.00 | | 107 437.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 637.00 | 307 637.00 | | 307 637.00 |