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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 358.00 | 74 466.00 | 50 892.00 | 125 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 388.00 | 224 496.00 | 50 892.00 | 275 388.00 |
BZ Autres créances | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
CF Disponibilités | 960 149.00 | | 960 149.00 | 960 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 620.00 | | 2 101 620.00 | 2 101 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 009.00 | 224 496.00 | 2 152 513.00 | 2 377 009.00 |
CU Autres participations | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 067 000.00 | 2 067 000.00 | | 2 067 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
DH Report à nouveau | 147 710.00 | 244 243.00 | | 147 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 050.00 | -96 533.00 | | -100 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 514.00 | 2 227 565.00 | | 2 127 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 962.00 | 23 621.00 | | 14 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 6 060.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156.00 | 20.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 998.00 | 29 701.00 | | 24 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 513.00 | 2 257 266.00 | | 2 152 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VI Groupe et associés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |