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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
BZ Autres créances | 112 295.00 | | 112 295.00 | 112 295.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 124.00 | | 113 124.00 | 113 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 812.00 | | 142 812.00 | 142 812.00 |
CU Autres participations | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 28 674.00 | 11 353.00 | | 28 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 638.00 | 17 320.00 | | 18 638.00 |
DL TOTAL (I) | 47 862.00 | 29 224.00 | | 47 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 726.00 | 43 551.00 | | 33 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 2 195.00 | | 1 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 889.00 | | |
EA Autres dettes | 2 506.00 | 8 506.00 | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 949.00 | 57 142.00 | | 94 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 812.00 | 86 366.00 | | 142 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 222.00 | 57 142.00 | | 61 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 794.00 | 30 142.00 | | 32 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 156.00 | 12 821.00 | | 14 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 638.00 | 17 320.00 | | 18 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VC Groupe et associés | 112 295.00 | 112 295.00 | | 112 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 726.00 | | 19.00 | 33 726.00 |
VI Groupe et associés | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631.00 | | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 498.00 | 112 498.00 | | 112 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 949.00 | 61 222.00 | 19.00 | 94 949.00 |