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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 303.00 | 12 697.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 025.00 | 57 460.00 | 222 564.00 | 280 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 540.00 | 64 764.00 | 238 776.00 | 303 540.00 |
BT Marchandises | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
BZ Autres créances | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
CF Disponibilités | 195 268.00 | | 195 268.00 | 195 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 881.00 | | 355 881.00 | 355 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 420.00 | 64 764.00 | 594 657.00 | 659 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
DH Report à nouveau | | -2 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 657.00 | 91 410.00 | | 127 657.00 |
DL TOTAL (I) | 162 010.00 | 94 353.00 | | 162 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 318.00 | 353 156.00 | | 294 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 044.00 | 131 894.00 | | 89 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 323.00 | 48 173.00 | | 25 323.00 |
EA Autres dettes | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 647.00 | 564 034.00 | | 432 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 657.00 | 658 387.00 | | 594 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 312.00 | 269 865.00 | | 204 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 540.00 | | 7 243.00 | 303 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 243.00 | 303 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 243.00 | 280 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 025.00 | | 7 243.00 | 280 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 118.00 | 27 840.00 | 194.00 | 37 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | 2 857.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 672.00 | 24 983.00 | 194.00 | 32 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 318.00 | 65 983.00 | 228 335.00 | 294 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 647.00 | 204 312.00 | 228 335.00 | 432 647.00 |